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Et si écologie rimait avec innovation et économie ?
Julie JourdanGérante actions thématiques

Commentaire de gestion

En janvier, le fonds affiche une performance de +0.51%. Sur le mois, notons : 1. le lancement des campagnes de vaccination et l’arrivée de nouveaux vaccins devrait permettre une intensification du rythme de vaccination (malgré la dégradation de la situation sanitaire en Europe et aux États-Unis). 2. L’annonce d’un plan de relance de 1,9T$ aux États-Unis par le Président Biden, suite à son investiture. 3. le maintien des politiques accommodantes par les banques centrales, y compris si l’inflation venait à remonter. 4. D’un point de vue macroéconomique, les PMI manufacturiers sont très solides aux États-Unis et restent élevés en Asie (au plus haut depuis plus de 10 ans en Corée du Sud et à Taiwan et au-dessus de 50 en Chine). Enfin, le mois de janvier annonce aussi le début de la période de publication des résultats du T4. A ce stade, 85% des profits et 75% des ventes dépassent les estimations aux États-Unis, en Europe, 66% des profits et 60% sur les ventes sont ressortis supérieurs aux attentes. Le fonds a bénéficié des très solides performances de BYD (excellente vente de véhicules électrique en Chine en 2020 : 200 000 unités et levé de 3.9Mds$), de Beyond Meat (Nouveau partenariat avec Pepsi co). D’un point de vue gestion, nous avons initié une position en Evoqua Water Tech.

PERFORMANCEs CUMULées
au 29 janvier 2021

  2021 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans
MANSARTIS TERNATIV ISR C 0.51% 0.51% 12.18% 19.99% 36.23%
MANSARTIS TERNATIV ISR I 0.56% 0.56% 12.39% 20.89% 39.33%
MSCI ACWI NR EUR 0.25% 0.25% 10.99% 4.32% 26.56%

Valeurs Liquidatives
au 29 janvier 2021

MANSARTIS TERNATIV ISR C 1431.93€
MANSARTIS TERNATIV ISR I 1472.45€

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

«La menace climatique qui pèse sur la survie de nos civilisations exige une mobilisation universelle» - Al Gore – Prix Nobel de la Paix 2007.

Avec la COP 21, ce sont 195 Etats qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de stabiliser le réchauffement climatique. Le développement de nouvelles technologies est une réponse naturelle à ce projet ambitieux. Ainsi de nombreuses sociétés se sont développées pour offrir des solutions plus soucieuses de l’environnement et moins énergivores. De nombreux secteurs de l’économie sont impactés et connaissent une véritable révolution : l’agriculture, les transports, la construction…

Le fonds Mansartis Ternativ ISR accompagne ce développement en investissant de manière responsable dans les quatre thématiques de développement durable porteuses que sont : l’extension de l’accès à l’eau potable, la réduction l’empreinte carbone, la promotion de l’économie circulaire et le développement des énergies alternatives.

Le fonds Mansartis Ternativ ISR intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance à son processus de sélection de titre. Les sociétés sélectionnées sont innovantes, leaders mondiaux, et avec de fortes perspectives de croissance dans les thématiques précédemment citées.

Principales positions
au 31 janvier 2021

Ansys 5.81 %
BYD 5.3 %
Alstom 4.85 %
Danaher 4.69 %
Aptiv 4.39 %
Autodesk 4.34 %
Linde Plc 4.19 %
Xylem 4.11 %
Schneider Electric 4.03 %
DocuSign 3.71 %

Répartition géographique
au 31 janvier 2021

AMERIQUE DU NORD 60.94 %
EXTREME ORIENT 19.94 %
EUROPE 19.12 %

Répartition sectorielle
au 31 janvier 2021

Industrie 40.63 %
Technologie 17.17 %
C. discrétionnaire 15.97 %
Matériaux 14.47 %
Autres 11.75 %

Répartition par taille de capitalisations
au 31 janvier 2021

Grandes capitalisations : 83.12 % > 10 Milliards
Moyennes capitalisations : 16.88 % 1 et 10 Milliards

INDICATEUR DE RENDEMENT / RISQUE

À risque plus faible

À risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

1
2
3
4
5
6
7
Le niveau de risque 6 traduit une volatilité hebdomadaire historique sur 5 ans comprise entre 15% et 25%. Il est en corrélation avec l’exposition actions du mandat.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS CET INDICATEUR

Risque de liquidité : dans le cas où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont faibles, le gérant risque de ne pas pouvoir vendre les titres rapidement dans des conditions satisfaisantes ce qui impacte plus ou moins significativement le cours d’achat et de vente et dans certaines circonstances la liquidité globale du FCP.

Risque de crédit : il s’agit du risque de dégradation de la qualité de crédit d’un émetteur public ou privé ou de défaut de ce dernier. Dans ce cas, la valeur des titres de créance dans lesquels est investi le FCP peut baisser entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de contrepartie : il existe un risque que la contrepartie soit défaillante dans le cadre de contrats de change à terme de gré à gré.

  • CODE ISIN : FR0013250982 (C), FR0013250990 (I)
  • CODE BLOOMBERG : MANTIVC (C), MANTIVI (I)
  • FORME JURIDIQUE : FCP DE DROIT FRANÇAIS
  • CLASSIFICATION AMF : ACTIONS INTERNATIONALES
  • DEVISE DU FONDS : EURO
  • DATE DE CRÉATION : 11/05/2017
  • INDICE DE RÉFÉRENCE :
  • DÉPOSITAIRE : CACEIS BANK
  • VALORISATION : Quotidienne
  • FRAIS DE GESTION : 1.85% MAXIMUM (C), 1.1% (I)
  • FRAIS D'ENTRÉE : 2% MAXIMUM (C) ET (I)
  • FRAIS DE SORTIE : AUCUN
  • FISCALITÉ : NON ELIGIBLE AU PEA

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