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Commentaire de gestion
En décembre, le fonds affiche une performance de +1.89% portant la performance depuis le début de l’année à 24.75% (part C) contre un indice de comparaison à +6,65%. Si l’année a été marquée par une des plus graves crises sanitaires jamais connues, les marchés clôturent l’année sur de solides performances portées en particulier par les politiques ultra accommodantes des banques centrales, l’accélération de la digitalisation de l’économie, l’amplification de la transition énergétique, un rebond économique solide et enfin par les espoirs de normalisation de l’économie sur le 2nd semestre 2021 après les approbations des vaccins dans le monde. Notons la poursuite de l’intérêt des investisseurs pour les énergies renouvelables et les véhicules électriques, ce qui se traduit par de très solides performances, ce mois encore, de Vestas (+12,9%), SolarEgde (+12%) ou encore Tesla (+21%), qui a intégré l’indice S&P 500 mi-décembre. D’un point de vue gestion, nous avons initié une position en Alfen.
PERFORMANCEs CUMULées
au 31 décembre 2020
| 2020 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANSARTIS TERNATIV ISR C | 24.75% | 1.89% | 10.35% | 24.75% | 35.94% | |
| MANSARTIS TERNATIV ISR I | 25.69% | 1.95% | 10.56% | 25.69% | 39.04% | |
| MSCI ACWI NR EUR | 6.65% | 2.3% | 9.91% | 6.65% | 30.84% |
Valeurs Liquidatives
au 31 décembre 2020
| MANSARTIS TERNATIV ISR C | 1424.73€ |
|---|---|
| MANSARTIS TERNATIV ISR I | 1464.18€ |
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
«La menace climatique qui pèse sur la survie de nos civilisations exige une mobilisation universelle» - Al Gore – Prix Nobel de la Paix 2007.
Avec la COP 21, ce sont 195 Etats qui se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de stabiliser le réchauffement climatique. Le développement de nouvelles technologies est une réponse naturelle à ce projet ambitieux. Ainsi de nombreuses sociétés se sont développées pour offrir des solutions plus soucieuses de l’environnement et moins énergivores. De nombreux secteurs de l’économie sont impactés et connaissent une véritable révolution : l’agriculture, les transports, la construction…
Le fonds Mansartis Ternativ ISR accompagne ce développement en investissant de manière responsable dans les quatre thématiques de développement durable porteuses que sont : l’extension de l’accès à l’eau potable, la réduction l’empreinte carbone, la promotion de l’économie circulaire et le développement des énergies alternatives.
Le fonds Mansartis Ternativ ISR intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance à son processus de sélection de titre. Les sociétés sélectionnées sont innovantes, leaders mondiaux, et avec de fortes perspectives de croissance dans les thématiques précédemment citées.
Principales positions
au 31 décembre 2020
| Ansys | 5.82 % |
|---|---|
| Alstom | 4.97 % |
| Autodesk | 4.66 % |
| BYD | 4.43 % |
| Linde Plc | 4.4 % |
| Danaher | 4.27 % |
|---|---|
| Xylem | 4.23 % |
| Aptiv | 4.18 % |
| Schneider Electric | 3.89 % |
| Republic Services | 3.86 % |
Répartition géographique
au 31 décembre 2020
| AMERIQUE DU NORD | 61.34 % |
|---|---|
| EXTREME ORIENT | 19.92 % |
| EUROPE | 18.74 % |
Répartition sectorielle
au 31 décembre 2020
| Industrie | 41.58 % |
|---|---|
| Technologie | 17.51 % |
| C. discrétionnaire | 15.52 % |
| Matériaux | 14.74 % |
| Autres | 10.65 % |
Répartition par taille de capitalisations
au 31 décembre 2020
| Grandes capitalisations : 85.38 % | > 10 Milliards |
|---|---|
| Moyennes capitalisations : 14.62 % | 1 et 10 Milliards |
INDICATEUR DE RENDEMENT / RISQUE
À risque plus faible
À risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS CET INDICATEUR
Risque de liquidité : dans le cas où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont faibles, le gérant risque de ne pas pouvoir vendre les titres rapidement dans des conditions satisfaisantes ce qui impacte plus ou moins significativement le cours d’achat et de vente et dans certaines circonstances la liquidité globale du FCP.
Risque de crédit : il s’agit du risque de dégradation de la qualité de crédit d’un émetteur public ou privé ou de défaut de ce dernier. Dans ce cas, la valeur des titres de créance dans lesquels est investi le FCP peut baisser entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP.
Risque de contrepartie : il existe un risque que la contrepartie soit défaillante dans le cadre de contrats de change à terme de gré à gré.
- CODE ISIN : FR0013250982 (C), FR0013250990 (I)
- CODE BLOOMBERG : MANTIVC (C), MANTIVI (I)
- FORME JURIDIQUE : FCP DE DROIT FRANÇAIS
- CLASSIFICATION AMF : ACTIONS INTERNATIONALES
- DEVISE DU FONDS : EURO
- DATE DE CRÉATION : 11/05/2017
- INDICE DE RÉFÉRENCE :
- DÉPOSITAIRE : CACEIS BANK
- VALORISATION : Quotidienne
- FRAIS DE GESTION : 1.85% MAXIMUM (C), 1.1% (I)
- FRAIS D'ENTRÉE : 2% MAXIMUM (C) ET (I)
- FRAIS DE SORTIE : AUCUN
- FISCALITÉ : NON ELIGIBLE AU PEA
La présente page a un caractère purement informatif et ne saurait être considérée comme une offre d'achat ou une sollicitation commerciale, ni être interprétée comme du conseil en investissement. Les performances passées présentées sont fondées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures, ni être une garantie pour les performances courantes ou futures.