Le fonds a progressé de +2.45% (part I) en décembre, contre +1.77% pour l’indice de comparaison, ce qui porte la performance sur l’année 2020 à +9.96% contre -3.21%. Si l’actualité du mois de décembre a été, tout comme la quasi-totalité de 2020, dominée par l’évolution de l’épidémie, il est instructif de constater qu’une fois encore le marché a su passer outre les mauvaises nouvelles sanitaires. Parmi ces dernières, citons en particulier la dégradation de la situation au UK où une nouvelle mutation, plus contagieuse, est apparue. Mais la conviction apparente des experts sur l’efficacité du vaccin confirme la thèse essentielle du marché : les différentes campagnes de vaccination offrent une sortie de crise relativement claire, même si le timing exact est incertain. Le marché voit donc une fin probable de la crise sanitaire qui devrait libérer les forces monétaires et budgétaires massives déployées par les banques centrales et les Etats. Passée au second rang, la nouvelle d’un accord sur le Brexit met, en partie, fin à une saga de plus de 4 ans. Dans le portefeuille les meilleures performances annuelles sont realisées par Jungheinrch (+73%, normalisation de l’activité après une année 2019 difficile), Corbion (+45%, forte dynamique ESG, annonce de la construction d’une nouvelle usine) et Tomra (+44%, forte dynamique ESG, carnet d’ordre satisfaisant). A l’inverse, les plus mauvaises performances concernent les sociétés les plus impactées par l’épidémie, que ce soit par le biais du tourisme (Elis, -26%), des maisons de retraite (Korian, -19%) ou du retail (Inditex, -16%).
2020 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
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MANSARTIS ZONE EURO ISR C | 9.04% | 2.38% | 7.28% | 9.04% | 27.23% | 43.72% |
MANSARTIS ZONE EURO ISR D | 8.97% | 2.38% | 7.28% | 8.97% | 27.13% | 41.41% |
MANSARTIS ZONE EURO ISR I | 9.96% | 2.45% | 7.51% | 9.96% | 30.53% | 49.89% |
EURO STOXX 50 NR | -3.21% | 1.77% | 11.39% | -3.21% | 9.17% | 23.59% |
MANSARTIS ZONE EURO ISR C | 270.14€ |
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MANSARTIS ZONE EURO ISR D | 209.49€ |
MANSARTIS ZONE EURO ISR I | 1441.88€ |
Le fonds vise à sélectionner des valeurs de croissance selon un processus qui repose sur un filtre quantitatif et une analyse qualitative. Le filtre quantitatif permet d’analyser la croissance passée grâce à des ratios financiers pertinents et l’analyse qualitative permet d’assurer la pérennité de la croissance future qui doit reposer sur des moteurs de croissance structurels. Le fonds est ainsi articulé autour de trois thématiques d’investissement : consommation des classes moyennes émergentes, innovations technologiques et industrielles, préoccupations sociales et environnementales
Alstom | 5.89 % |
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Schneider Electric | 5.35 % |
Teleperformance | 5.06 % |
Dassault Systèmes | 5.06 % |
DSM | 4.62 % |
Hermès International | 4.55 % |
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Air Liquide | 4.53 % |
L'Oréal | 4.44 % |
Orpea | 4.05 % |
LVMH | 3.74 % |
France | 61.08 % |
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Germany | 9.99 % |
Switzerland | 7.75 % |
Netherlands | 7.13 % |
Autres | 14.05 % |
Industrie | 33.93 % |
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Technologie | 17.49 % |
Matériaux | 15.66 % |
C. discrétionnaire | 14.71 % |
Autres | 18.21 % |
Grandes capitalisations : 78.5 % | > 10 Milliards |
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Moyennes capitalisations : 21.53 % | 1 et 10 Milliards |
À risque plus faible
À risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Risque de liquidité : dans le cas où les volumes d’échange sur les marchés financiers sont faibles, le gérant risque de ne pas pouvoir vendre les titres rapidement dans des conditions satisfaisantes ce qui impacte plus ou moins significativement le cours d’achat et de vente et dans certaines circonstances la liquidité globale du FCP.
Risque de crédit : il s’agit du risque de dégradation de la qualité de crédit d’un émetteur public ou privé ou de défaut de ce dernier. Dans ce cas, la valeur des titres de créance dans lesquels est investi le FCP peut baisser entraînant une baisse de la valeur liquidative du FCP.
La présente page a un caractère purement informatif et ne saurait être considérée comme une offre d'achat ou une sollicitation commerciale, ni être interprétée comme du conseil en investissement. Les performances passées présentées sont fondées sur des chiffres ayant trait aux années écoulées et ne sauraient présager des performances futures, ni être une garantie pour les performances courantes ou futures.
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